| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 698.00 | 17 175.00 | 23 523.00 | 40 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 627.00 | 87.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 579.00 | 390 674.00 | 87 905.00 | 478 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 012.00 | 408 476.00 | 291 537.00 | 700 012.00 |
BT Marchandises | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 788.00 | | 275 788.00 | 275 788.00 |
BZ Autres créances | 143 651.00 | | 143 651.00 | 143 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 421 854.00 | | 421 854.00 | 421 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 143.00 | | 881 143.00 | 881 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 155.00 | 408 476.00 | 1 172 679.00 | 1 581 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 882.00 | 533 047.00 | | 566 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 300.00 | 133 835.00 | | 138 300.00 |
DL TOTAL (I) | 815 182.00 | 776 882.00 | | 815 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 188.00 | 59.00 | | 50 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 5 511.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | 84 994.00 | | 79 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 276.00 | 275 679.00 | | 223 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 498.00 | 366 243.00 | | 357 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 679.00 | 1 143 125.00 | | 1 172 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 031.00 | 366 243.00 | | 324 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010.00 | 774.00 | 3 784.00 | 3 010.00 |
FG Production vendue services | 323 901.00 | 2 159 548.00 | 2 483 449.00 | 323 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 911.00 | 2 160 322.00 | 2 487 233.00 | 326 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 953.00 | |
FQ Autres produits | | | -130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 720.00 | 18 847.00 | | 31 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -133.00 | 1 133.00 | | -133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 914.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 131.00 | 914.00 | | 15 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -914.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 501.00 | 60 246.00 | | 56 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 056.00 | 2 500 272.00 | | 2 652 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 757.00 | 2 366 437.00 | | 2 513 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 300.00 | 133 835.00 | | 138 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 997.00 | 55 993.00 | | 32 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 830.00 | | 71 598.00 | 648 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 417.00 | 700 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 45 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 479 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 698.00 | | 5 000.00 | 55 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 110.00 | | 66 598.00 | 418 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 022.00 | | | 175 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 149.00 | 20 737.00 | 5 410.00 | 383 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 322.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 296.00 | 20 415.00 | 5 410.00 | 376 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 233.00 | | 118 233.00 | 128 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 233.00 | | 118 233.00 | 128 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UX Autres créances clients | 275 788.00 | | | 275 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 534.00 | 33 466.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
VP Divers | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 289.00 | 473 289.00 | | 473 289.00 |
VW T.V.A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 498.00 | 324 031.00 | 33 466.00 | 357 498.00 |