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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 973.00 | 18 038.00 | 24 935.00 | 42 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 687.00 | 27.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 397.00 | 407 082.00 | 67 315.00 | 474 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 105.00 | 425 807.00 | 272 298.00 | 698 105.00 |
BT Marchandises | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
BZ Autres créances | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 360 455.00 | | 360 455.00 | 360 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 451.00 | | 806 451.00 | 806 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 556.00 | 425 807.00 | 1 078 749.00 | 1 504 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 182.00 | 566 882.00 | | 585 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 067.00 | 138 300.00 | | 81 067.00 |
DL TOTAL (I) | 776 249.00 | 815 182.00 | | 776 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 734.00 | 50 188.00 | | 33 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 4 072.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 79 961.00 | | 77 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 555.00 | 223 276.00 | | 186 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 500.00 | 357 498.00 | | 302 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 749.00 | 1 172 679.00 | | 1 078 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 700.00 | 324 031.00 | | 285 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 256.00 | 1 256.00 | |
FG Production vendue services | 23 071.00 | 2 171 647.00 | 2 194 718.00 | 23 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 071.00 | 2 172 903.00 | 2 195 974.00 | 23 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 15 006.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 15 131.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -131.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 56 501.00 | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 742.00 | 2 652 056.00 | | 2 220 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 675.00 | 2 513 757.00 | | 2 139 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 067.00 | 138 300.00 | | 81 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 012.00 | | 3 375.00 | 700 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 282.00 | 698 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 475 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 698.00 | | 2 275.00 | 45 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 292.00 | | 1 100.00 | 479 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 022.00 | | | 175 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 476.00 | 22 551.00 | 5 219.00 | 398 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 863.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 300.00 | 21 688.00 | 5 219.00 | 391 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UX Autres créances clients | 226 737.00 | | | 226 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 466.00 | 16 666.00 | 16 800.00 | 33 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
VP Divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 454.00 | 455 454.00 | | 455 454.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 500.00 | 285 700.00 | 16 800.00 | 302 500.00 |