| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 973.00 | 20 005.00 | 22 969.00 | 42 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 089.00 | 401 207.00 | 64 882.00 | 466 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 134.00 | 421 925.00 | 268 209.00 | 690 134.00 |
BT Marchandises | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 707.00 | | 313 707.00 | 313 707.00 |
BZ Autres créances | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 299.00 | | 686 299.00 | 686 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 433.00 | 421 925.00 | 954 508.00 | 1 376 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 249.00 | 585 182.00 | | 586 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 161.00 | 81 067.00 | | -136 161.00 |
DL TOTAL (I) | 560 088.00 | 776 249.00 | | 560 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 959.00 | 33 734.00 | | 16 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 217.00 | 4 457.00 | | 54 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | 77 753.00 | | 71 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 963.00 | 186 555.00 | | 251 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 420.00 | 302 500.00 | | 394 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 508.00 | 1 078 749.00 | | 954 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 420.00 | 302 500.00 | | 394 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | 571.00 | 609.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 1 332 996.00 | 477 427.00 | 1 810 423.00 | 1 332 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 034.00 | 477 998.00 | 1 811 032.00 | 1 333 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 35.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 63.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 98.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 724.00 | -98.00 | | 49 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 261.00 | 2 220 742.00 | | 1 883 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 422.00 | 2 139 675.00 | | 2 019 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 161.00 | 81 067.00 | | -136 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 105.00 | | 12 488.00 | 698 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 459.00 | 690 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 459.00 | 466 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 110.00 | | 12 151.00 | 475 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 022.00 | | 337.00 | 175 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 807.00 | 16 129.00 | 20 011.00 | 415 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | 1 966.00 | | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 769.00 | 14 163.00 | 20 011.00 | 407 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
UX Autres créances clients | 313 707.00 | 313 707.00 | | 313 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 416.00 | 552 416.00 | | 552 416.00 |
VW T.V.A. | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 420.00 | 394 420.00 | | 394 420.00 |