| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 698.00 | 18 006.00 | 22 692.00 | 40 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 495.00 | 385 602.00 | 51 893.00 | 437 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 931.00 | 404 023.00 | 255 908.00 | 659 931.00 |
BT Marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 049.00 | | 443 049.00 | 443 049.00 |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 207 765.00 | | 207 765.00 | 207 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 465.00 | | 728 465.00 | 728 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 396.00 | 404 023.00 | 984 373.00 | 1 388 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 088.00 | 586 249.00 | | 450 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 180.00 | -136 161.00 | | 113 180.00 |
DL TOTAL (I) | 673 268.00 | 560 088.00 | | 673 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 766.00 | 54 217.00 | | 44 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 623.00 | 71 280.00 | | 64 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 716.00 | 251 963.00 | | 201 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 105.00 | 394 420.00 | | 311 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 373.00 | 954 508.00 | | 984 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 105.00 | 394 420.00 | | 311 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | 890.00 | 1 071.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 997 374.00 | 581 031.00 | 1 578 405.00 | 997 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 555.00 | 581 921.00 | 1 579 476.00 | 997 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 742.00 | 1 883 261.00 | | 1 708 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 562.00 | 2 019 422.00 | | 1 595 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 180.00 | -136 161.00 | | 113 180.00 |