| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 988.00 | 15 016.00 | 1 973.00 | 16 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 748.00 | 15 016.00 | 2 733.00 | 17 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 169 837.00 | | 169 837.00 | 169 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 029.00 | | 249 029.00 | 249 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 777.00 | 15 016.00 | 251 761.00 | 266 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 124 251.00 | 108 617.00 | | 124 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | 20 634.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 155 087.00 | 158 951.00 | | 155 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 264.00 | 42 614.00 | | 26 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 31 108.00 | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | 61 496.00 | | 47 940.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 810.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 675.00 | 137 029.00 | | 96 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 761.00 | 295 980.00 | | 251 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 675.00 | 137 029.00 | | 96 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 293.00 | 8 250.00 | 482 543.00 | 474 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 293.00 | 8 250.00 | 482 543.00 | 474 293.00 |
FM Production stockée | | | 8 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 566.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 438.00 | 26 252.00 | | 44 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 729.00 | 1 847.00 | | 5 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | 1 847.00 | | 5 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 760.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 760.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 1 087.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | 2 557.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 866.00 | 504 617.00 | | 499 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 730.00 | 483 982.00 | | 498 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136.00 | 20 634.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 229.00 | | 519.00 | 17 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | | 519.00 | 16 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 984.00 | 1 032.00 | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 1 032.00 | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 008.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | 5 749.00 | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 73 769.00 | 73 812.00 | | 73 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 517.00 | 11 412.00 | | 11 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 211 518.00 | 191 364.00 | | 211 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 450.00 | 3 878.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 128.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 2 136.00 | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 303.00 | 98 143.00 | | 95 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 048.00 | 21 234.00 | | 23 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 936.00 | 286 215.00 | | 304 936.00 |