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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 001.00 | 16 630.00 | 1 370.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 001.00 | 16 630.00 | 1 370.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 091.00 | | 404 091.00 | 404 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 093.00 | 16 630.00 | 405 462.00 | 422 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
DG Autres réserves | 175 618.00 | 173 604.00 | | 175 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | 7 013.00 | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 237 418.00 | 210 317.00 | | 237 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 583.00 | 40 413.00 | | 48 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 27 991.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 689.00 | 61 961.00 | | 81 689.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 043.00 | 130 366.00 | | 168 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 462.00 | 340 684.00 | | 405 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 043.00 | 130 366.00 | | 168 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 309.00 | | 573 309.00 | 573 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 309.00 | | 573 309.00 | 573 309.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 584.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 240.00 | 512 323.00 | | 576 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 140.00 | 505 310.00 | | 544 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 100.00 | 7 013.00 | | 32 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 957.00 | | 804.00 | 17 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | | 804.00 | 17 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 397.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 397.00 | | 16 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VW T.V.A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |