| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379.00 | 13 476.00 | 903.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 379.00 | 13 476.00 | 903.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 848.00 | 1 267.00 | 42 581.00 | 43 848.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CF Disponibilités | 514 523.00 | | 514 523.00 | 514 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 851.00 | 1 267.00 | 576 584.00 | 577 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 229.00 | 14 743.00 | 577 487.00 | 592 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 268 241.00 | 202 719.00 | | 268 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 305.00 | 70 522.00 | | 66 305.00 |
DL TOTAL (I) | 364 246.00 | 302 941.00 | | 364 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 950.00 | 53 194.00 | | 58 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 22 413.00 | | 30 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 220.00 | 69 121.00 | | 122 220.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 8 125.00 | | 1 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 241.00 | 159 104.00 | | 213 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 487.00 | 462 045.00 | | 577 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 241.00 | 159 104.00 | | 213 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 2 109.00 | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 061.00 | 37 329.00 | | 32 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 4 913.00 | | 16 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 724.00 | 389 780.00 | | 545 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 419.00 | 319 258.00 | | 479 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 305.00 | 70 522.00 | | 66 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 379.00 | | 3 623.00 | 14 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 14 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 14 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | | 3 623.00 | 14 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 831.00 | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 831.00 | | 12 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VI Groupe et associés | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VW T.V.A. | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 645.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | 6 343.00 | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 90 086.00 | 66 626.00 | | 90 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 850.00 | 24 431.00 | | 25 850.00 |
YT Sous‐traitance | 135 395.00 | 55 406.00 | | 135 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 1 145.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | 1 790.00 | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 896.00 | 68 131.00 | | 105 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 458.00 | 13 147.00 | | 18 458.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 378.00 | 152 805.00 | | 257 378.00 |