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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 550.00 | 168 891.00 | 11 658.00 | 180 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 237.00 | 10 089.00 | 1 148.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 022.00 | 179 098.00 | 12 924.00 | 192 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BZ Autres créances | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 191.00 | | 251 191.00 | 251 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 213.00 | 179 098.00 | 264 114.00 | 443 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 653.00 | | | -38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 841.00 | | 736 841.00 | 736 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 841.00 | | 736 841.00 | 736 841.00 |
FM Production stockée | | | -27 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 448.00 | | | 716 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 101.00 | | | 755 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 653.00 | | | -38 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 340.00 | | 5 424.00 | 187 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 192 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 191 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 105.00 | | 5 424.00 | 187 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 250.00 | 3 590.00 | 742.00 | 176 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 132.00 | 3 590.00 | 742.00 | 176 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VP Divers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 012.00 | 106 895.00 | 117.00 | 107 012.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 155.00 | 129 908.00 | 247.00 | 130 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
ST Autres comptes | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 650.00 | | | 92 650.00 |