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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 442.00 | 181 817.00 | 7 625.00 | 189 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 998.00 | 22 183.00 | 12 814.00 | 34 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 676.00 | 204 119.00 | 20 557.00 | 224 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 019.00 | 24 393.00 | 78 626.00 | 103 019.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 773.00 | 24 393.00 | 238 380.00 | 262 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 449.00 | 228 512.00 | 258 937.00 | 487 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 698.00 | | | -32 698.00 |
DL TOTAL (I) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 705.00 | | 586 705.00 | 586 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 705.00 | | 586 705.00 | 586 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 769.00 | | | 596 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 468.00 | | | 629 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 698.00 | | | -32 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 412.00 | | 2 263.00 | 222 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 177.00 | | 2 263.00 | 222 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 854.00 | 7 264.00 | | 196 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 736.00 | 7 264.00 | | 196 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 439.00 | 117 322.00 | 117.00 | 117 439.00 |
VW T.V.A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
ST Autres comptes | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
YT Sous‐traitance | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |