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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 795.00 | 179 279.00 | 8 515.00 | 187 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 382.00 | 17 456.00 | 16 925.00 | 34 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 412.00 | 196 854.00 | 25 558.00 | 222 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 035.00 | 24 393.00 | 111 641.00 | 136 035.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 325.00 | 24 393.00 | 255 932.00 | 280 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 738.00 | 221 248.00 | 281 490.00 | 502 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 429.00 | | | -8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 391.00 | | | 116 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 490.00 | | | 281 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 567.00 | | 657 567.00 | 657 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 567.00 | | 657 567.00 | 657 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 573.00 | | | 664 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 003.00 | | | 673 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 429.00 | | | -8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 834.00 | | 1 578.00 | 220 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 599.00 | | 1 578.00 | 220 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 961.00 | 7 893.00 | | 188 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 843.00 | 7 893.00 | | 188 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 381.00 | 4 166.00 | 4 214.00 | 8 381.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 499.00 | 154 382.00 | 117.00 | 154 499.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 391.00 | 112 176.00 | 4 214.00 | 116 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
YT Sous‐traitance | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |