| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 125.00 | 176 099.00 | 11 025.00 | 187 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 473.00 | 12 743.00 | 20 729.00 | 33 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 834.00 | 188 961.00 | 31 872.00 | 220 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 819.00 | 24 393.00 | 116 425.00 | 140 819.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 180 264.00 | | 180 264.00 | 180 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 086.00 | 24 393.00 | 378 693.00 | 403 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 921.00 | 213 355.00 | 410 566.00 | 623 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 037.00 | | | 237 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 566.00 | | | 410 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 056.00 | | 794 056.00 | 794 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 056.00 | | 794 056.00 | 794 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 960.00 | | | 801 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 350.00 | | | 806 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 351.00 | | 14 629.00 | 206 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 220 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 220 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 116.00 | | 14 629.00 | 206 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 495.00 | 5 613.00 | 146.00 | 183 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 376.00 | 5 613.00 | 146.00 | 183 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 24 393.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 24 393.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 24 393.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 393.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 901.00 | 155 901.00 | | 155 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 4 119.00 | 8 381.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 753.00 | 145 364.00 | 29 389.00 | 174 753.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 037.00 | 228 409.00 | 8 381.00 | 237 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
YT Sous‐traitance | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |