| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 192.00 | 710 302.00 | 153 890.00 | 864 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 060.00 | 397 008.00 | 339 051.00 | 736 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 100.00 | | 241 100.00 | 241 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 237.00 | 1 107 311.00 | 739 925.00 | 1 847 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 183.00 | 108 048.00 | 1 539 134.00 | 1 647 183.00 |
BZ Autres créances | 429 987.00 | | 429 987.00 | 429 987.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 563.00 | 108 048.00 | 2 050 515.00 | 2 158 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 801.00 | 1 215 359.00 | 2 790 441.00 | 4 005 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 671.00 | 23 666.00 | | 189 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 994.00 | 869 990.00 | | 1 035 994.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 482.00 | 244 973.00 | | 152 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 192.00 | 1 200 351.00 | | 779 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 343.00 | 421 810.00 | | 394 343.00 |
EA Autres dettes | 347 428.00 | 544 597.00 | | 347 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 446.00 | 2 418 719.00 | | 1 673 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 441.00 | 3 369 709.00 | | 2 790 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 446.00 | 2 331 075.00 | | 1 673 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -43 333.00 | | -43 333.00 | -43 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 043 696.00 | | 1 043 696.00 | 1 043 696.00 |
FG Production vendue services | 3 901 871.00 | | 3 901 871.00 | 3 901 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 234.00 | | 4 902 234.00 | 4 902 234.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 814.00 | 4 306.00 | | 16 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 833.00 | 226 000.00 | | 102 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 833.00 | 226 000.00 | | 102 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -675.00 | 1 662.00 | | -675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 107.00 | 39 429.00 | | 25 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 432.00 | 41 092.00 | | 24 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 401.00 | 184 907.00 | | 78 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | -934.00 | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 655.00 | 4 416 218.00 | | 5 034 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 984.00 | 4 392 551.00 | | 4 844 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 671.00 | 23 666.00 | | 189 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 423.00 | 847 278.00 | | 748 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 558.00 | | 195 023.00 | 1 827 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 241 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 343.00 | 1 847 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 343.00 | 1 606 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 858.00 | | 174 623.00 | 1 601 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 700.00 | | 20 400.00 | 225 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 128.00 | 210 410.00 | 163 227.00 | 1 060 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 128.00 | 210 410.00 | 163 227.00 | 1 060 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 192.00 | 779 192.00 | | 779 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 428.00 | 347 428.00 | | 347 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 935.00 | | | 1 517 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 248.00 | | | 129 248.00 |
VB T. V. A. | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
VC Groupe et associés | 268 671.00 | | | 268 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
VP Divers | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 250.00 | 2 097 276.00 | 254 974.00 | 2 352 250.00 |
VW T.V.A. | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 447.00 | 1 673 447.00 | | 1 673 447.00 |