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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 158.00 | 573 236.00 | 153 922.00 | 727 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 117.00 | 556 771.00 | 204 346.00 | 761 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241 134.00 | | 241 134.00 | 241 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 292.00 | 1 130 006.00 | 605 285.00 | 1 735 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 219.00 | 102 500.00 | 1 798 719.00 | 1 901 219.00 |
BZ Autres créances | 223 793.00 | | 223 793.00 | 223 793.00 |
CF Disponibilités | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 314.00 | 102 500.00 | 2 286 814.00 | 2 389 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 605.00 | 1 232 506.00 | 2 892 099.00 | 4 124 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 134.00 | | | 241 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 408.00 | 89 758.00 | | 234 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900.00 | 8 900.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 632.00 | 944 982.00 | | 1 087 632.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 385.00 | 45 400.00 | | 32 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 514.00 | | | 162 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 838.00 | 862 858.00 | | 1 081 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 086.00 | 314 770.00 | | 398 086.00 |
EA Autres dettes | 48 645.00 | 664 502.00 | | 48 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 467.00 | 1 887 530.00 | | 1 723 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 099.00 | 2 913 511.00 | | 2 892 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 804.00 | 1 887 530.00 | | 1 618 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 385.00 | 45 400.00 | | 32 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 219.00 | | 148 608.00 | 1 699 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 241 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 535.00 | 1 735 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 135.00 | 1 494 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 701.00 | | 148 593.00 | 1 457 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 519.00 | | 15.00 | 241 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 444.00 | 156 941.00 | 53 378.00 | 1 026 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 444.00 | 156 941.00 | 53 378.00 | 1 026 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 838.00 | 1 081 838.00 | | 1 081 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 134.00 | 241 134.00 | | 241 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 629.00 | 1 778 629.00 | | 1 778 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VB T. V. A. | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
VI Groupe et associés | 162 514.00 | 57 851.00 | 104 663.00 | 162 514.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 780.00 | 2 409 780.00 | | 2 409 780.00 |
VW T.V.A. | 350 023.00 | 350 023.00 | | 350 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 083.00 | 1 586 420.00 | 104 663.00 | 1 691 083.00 |