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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 451.00 | 549 953.00 | 154 498.00 | 704 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 366.00 | 476 491.00 | 270 875.00 | 747 366.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 119.00 | | 241 119.00 | 241 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 219.00 | 1 026 444.00 | 672 775.00 | 1 699 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 668.00 | 108 049.00 | 1 753 619.00 | 1 861 668.00 |
BZ Autres créances | 234 644.00 | | 234 644.00 | 234 644.00 |
CF Disponibilités | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 785.00 | 108 049.00 | 2 240 736.00 | 2 348 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 004.00 | 1 134 492.00 | 2 913 511.00 | 4 048 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 758.00 | 189 671.00 | | 89 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 944 982.00 | 1 035 994.00 | | 944 982.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 400.00 | 152 482.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 858.00 | 779 192.00 | | 862 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 770.00 | 394 343.00 | | 314 770.00 |
EA Autres dettes | 664 502.00 | 347 428.00 | | 664 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 530.00 | 1 673 446.00 | | 1 887 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 511.00 | 2 790 441.00 | | 2 913 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 530.00 | 1 673 446.00 | | 1 887 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 237.00 | | 123 679.00 | 1 847 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 697.00 | 1 699 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 697.00 | 1 457 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 137.00 | | 123 260.00 | 1 606 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 100.00 | | 419.00 | 241 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 311.00 | 164 483.00 | 245 351.00 | 1 107 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 311.00 | 164 483.00 | 245 351.00 | 1 107 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 049.00 | | | 189 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 858.00 | 862 858.00 | | 862 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 502.00 | 664 502.00 | | 664 502.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 119.00 | 241 119.00 | | 241 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 420.00 | 1 732 420.00 | | 1 732 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VB T. V. A. | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VC Groupe et associés | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
VP Divers | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 369.00 | 2 319 193.00 | 68 176.00 | 2 387 369.00 |
VW T.V.A. | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 530.00 | 1 887 530.00 | | 1 887 530.00 |