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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 996.00 | 617 219.00 | 101 776.00 | 718 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 143.00 | 777 788.00 | 111 356.00 | 889 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 157.00 | | 250 157.00 | 250 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 180.00 | 1 395 007.00 | 469 173.00 | 1 864 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 705.00 | 100 000.00 | 1 836 705.00 | 1 936 705.00 |
BZ Autres créances | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 024.00 | | 139 024.00 | 139 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 189.00 | 100 000.00 | 2 138 189.00 | 2 238 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 369.00 | 1 495 007.00 | 2 607 362.00 | 4 102 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 885.00 | 568 001.00 | | 214 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 208.00 | 1 414 324.00 | | 1 061 208.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 991.00 | 70 637.00 | | 129 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 476.00 | 220 786.00 | | 77 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 759.00 | 619 211.00 | | 509 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 796.00 | 442 704.00 | | 358 796.00 |
EA Autres dettes | 129 331.00 | 132 345.00 | | 129 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 800.00 | 64 800.00 | | 259 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 153.00 | 1 550 483.00 | | 1 465 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 362.00 | 3 045 807.00 | | 2 607 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 677.00 | 1 329 697.00 | | 1 387 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 991.00 | 70 637.00 | | 129 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 391.00 | | 5 280.00 | 1 860 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 1 864 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 1 614 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 234.00 | | 5 280.00 | 1 610 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 692.00 | 88 812.00 | 498.00 | 1 306 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 692.00 | 88 812.00 | 498.00 | 1 306 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 759.00 | 509 759.00 | | 509 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 157.00 | 250 157.00 | | 250 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 105.00 | 1 817 105.00 | | 1 817 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VB T. V. A. | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VC Groupe et associés | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
VI Groupe et associés | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 378.00 | 2 407 638.00 | 43 740.00 | 2 451 378.00 |
VW T.V.A. | 297 956.00 | 297 956.00 | | 297 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 153.00 | 1 387 677.00 | 77 476.00 | 1 465 153.00 |