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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 090.00 | 555.00 | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
AN Terrains | 1 790.00 | 25.00 | 1 764.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 905.00 | 26 095.00 | 4 809.00 | 30 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 150.00 | 320 207.00 | 162 943.00 | 483 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 634.00 | 353 418.00 | 254 215.00 | 607 634.00 |
BT Marchandises | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 160.00 | 3 250.00 | 117 909.00 | 121 160.00 |
BZ Autres créances | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 769.00 | 3 250.00 | 237 518.00 | 240 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 403.00 | 356 669.00 | 491 734.00 | 848 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 133 268.00 | 115 164.00 | | 133 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | 18 103.00 | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 162 989.00 | 158 568.00 | | 162 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 151.00 | 118 278.00 | | 155 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 8 137.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 348.00 | 30 457.00 | | 34 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 108 496.00 | | 105 350.00 |
EA Autres dettes | 30 011.00 | 20 466.00 | | 30 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 744.00 | 285 835.00 | | 328 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 734.00 | 444 403.00 | | 491 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 748.00 | 285 835.00 | | 264 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 542.00 | 32 278.00 | | 31 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 331.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | 317.00 | | 2 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 2 855.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 896.00 | -1 420.00 | | 45 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 977.00 | -1 499.00 | | -3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 595.00 | 848 443.00 | | 784 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 173.00 | 830 339.00 | | 780 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421.00 | 18 103.00 | | 4 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 714.00 | 137 535.00 | | 115 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 247.00 | | 100 372.00 | 513 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 607 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 538 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 797.00 | | 100 372.00 | 441 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 037.00 | 53 989.00 | 3 607.00 | 303 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 1 141.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 087.00 | 52 848.00 | 3 607.00 | 297 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 152.00 | 91 156.00 | 63 996.00 | 155 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 259.00 | 201 686.00 | 4 573.00 | 206 259.00 |
VW T.V.A. | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 744.00 | 264 749.00 | 63 996.00 | 328 744.00 |