| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 872.00 | |
AH Fonds commercial | | | 56 847.00 | |
AN Terrains | | | 1 094.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 801.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 36 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 231.00 | |
BT Marchandises | | | 22 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 142 421.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 449 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 501.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 263 921.00 | 198 152.00 | | 263 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 390.00 | 100 055.00 | | 40 390.00 |
DL TOTAL (I) | 329 611.00 | 323 507.00 | | 329 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 510.00 | 59 823.00 | | 146 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914.00 | 814.00 | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 35 110.00 | | 43 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 891.00 | 99 706.00 | | 95 891.00 |
EA Autres dettes | 21 973.00 | 25 752.00 | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 890.00 | 221 205.00 | | 315 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 501.00 | 544 712.00 | | 645 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 890.00 | 221 205.00 | | 315 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 771 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 316.00 | 108 783.00 | | 4 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 316.00 | 108 783.00 | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 495.00 | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 18 122.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 18 617.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 90 166.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 22 287.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 345.00 | 859 907.00 | | 806 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 955.00 | 759 852.00 | | 765 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 390.00 | 100 055.00 | | 40 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 348.00 | | 58 360.00 | 619 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 672 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 599 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 368.00 | | 58 360.00 | 546 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 301.00 | 37 879.00 | 2 658.00 | 441 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | 1 647.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 323.00 | 36 232.00 | 2 658.00 | 434 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 981.00 | 275 407.00 | 4 573.00 | 279 981.00 |
VW T.V.A. | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 890.00 | 315 890.00 | | 315 890.00 |