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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 56 847.00 | |
AN Terrains | | | 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 224 509.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 22 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 322 264.00 | |
BT Marchandises | | | 33 706.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 845.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 476 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 798 673.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 310 382.00 | 270 025.00 | | 310 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | 74 643.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 349 399.00 | 369 968.00 | | 349 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 469.00 | 64 300.00 | | 309 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 6 167.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 33 067.00 | | 25 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 388.00 | 118 236.00 | | 90 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 218 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 754.00 | 782.00 | | 22 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 275.00 | 440 552.00 | | 449 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 673.00 | 810 520.00 | | 798 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 068.00 | 11 123.00 | | 290 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 489.00 | 71 077.00 | 93 737.00 | 520 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | 1 225.00 | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 217.00 | 69 852.00 | 93 737.00 | 510 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 469.00 | 150 340.00 | 159 129.00 | 309 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 220 430.00 | 220 430.00 | | 220 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 999.00 | 227 426.00 | 4 573.00 | 231 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 197.00 | 290 068.00 | 159 129.00 | 449 197.00 |