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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 56 847.00 | |
AN Terrains | | | 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 197 565.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 22 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 931.00 | |
BT Marchandises | | | 41 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 966.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 472.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 616 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 950 730.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 031.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 289 813.00 | 310 382.00 | | 289 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 790.00 | 13 717.00 | | 145 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 462 116.00 | 349 399.00 | | 462 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 144.00 | 309 469.00 | | 267 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 190.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 509.00 | 77.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 25 892.00 | | 27 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 660.00 | 90 388.00 | | 167 660.00 |
EA Autres dettes | 18 214.00 | 22 754.00 | | 18 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 614.00 | 449 275.00 | | 488 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 730.00 | 798 673.00 | | 950 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 213.00 | 290 068.00 | | 288 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 094.00 | | 234 407.00 | 820 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 977.00 | 792 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 63 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 977.00 | 704 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 146.00 | | 214 407.00 | 747 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | 20 000.00 | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 829.00 | 47 008.00 | 86 244.00 | 497 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | | 5 000.00 | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 333.00 | 47 008.00 | 81 244.00 | 486 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 473.00 | 188 473.00 | | 188 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 243 501.00 | 243 501.00 | | 243 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 144.00 | 71 253.00 | 195 892.00 | 267 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 572.00 | 254 999.00 | 4 573.00 | 259 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 105.00 | 288 213.00 | 195 892.00 | 484 105.00 |