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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 372.00 | 31 799.00 | 70 573.00 | 102 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 005.00 | 31 799.00 | 75 207.00 | 107 005.00 |
060 Stock marchandises | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
072 Créances – Autres | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
084 Disponibilités | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
110 Total général Actif | 285 265.00 | 31 799.00 | 253 467.00 | 285 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 117.00 | 386 257.00 | | 399 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 237.00 | 1 032.00 | | 4 237.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 471.00 | 387 289.00 | | 406 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 859.00 | 79 914.00 | | 98 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 378.00 | 5 101.00 | | -1 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 025.00 | 10 697.00 | | 8 025.00 |
242 Autres charges externes. | 48 587.00 | 50 957.00 | | 48 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 4 172.00 | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 848.00 | 129 955.00 | | 152 848.00 |
252 Charges sociales | 58 508.00 | 58 789.00 | | 58 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | 4 154.00 | | 7 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 404.00 | 341 740.00 | | 376 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 067.00 | 45 548.00 | | 30 067.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 395.00 | 248.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 5 623.00 | | 3 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 862.00 | 39 699.00 | | 25 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |