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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 821.00 | 59 420.00 | 53 400.00 | 112 821.00 |
040 Immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 454.00 | 59 420.00 | 58 034.00 | 117 454.00 |
060 Stock marchandises | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
072 Créances – Autres | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
084 Disponibilités | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
110 Total général Actif | 326 734.00 | 59 420.00 | 267 314.00 | 326 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 972.00 | 437 062.00 | | 409 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 2 100.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 172.00 | 441 162.00 | | 414 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 191.00 | 100 471.00 | | 93 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 469.00 | -4 051.00 | | 1 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 186.00 | 8 250.00 | | 10 186.00 |
242 Autres charges externes. | 56 025.00 | 51 977.00 | | 56 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 4 411.00 | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 685.00 | 155 193.00 | | 144 685.00 |
252 Charges sociales | 54 435.00 | 73 413.00 | | 54 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 401.00 | 13 221.00 | | 14 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 881.00 | 402 876.00 | | 378 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 291.00 | 38 286.00 | | 35 291.00 |
280 Produits financiers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 282.00 | | |
294 Charges financières | 303.00 | 457.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 261.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 4 448.00 | | 5 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 794.00 | 32 402.00 | | 30 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |