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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 249.00 | 86 569.00 | 54 681.00 | 141 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 385.00 | 86 569.00 | 61 816.00 | 148 385.00 |
060 Stock marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 596.00 | | 320 596.00 | 320 596.00 |
084 Disponibilités | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 151.00 | | 393 151.00 | 393 151.00 |
110 Total général Actif | 541 536.00 | 86 569.00 | 454 967.00 | 541 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 646.00 | 436 085.00 | | 549 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 98.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 21 032.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 13 594.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 745.00 | 470 809.00 | | 653 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 034.00 | 104 530.00 | | 119 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 347.00 | -3 642.00 | | -5 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 277.00 | 14 237.00 | | 12 277.00 |
242 Autres charges externes. | 81 320.00 | 68 415.00 | | 81 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 341.00 | | | -26 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 583.00 | 151 380.00 | | 186 583.00 |
252 Charges sociales | 83 361.00 | 54 775.00 | | 83 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 988.00 | 12 782.00 | | 18 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 287.00 | 406 704.00 | | 500 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 458.00 | 64 106.00 | | 53 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 15 862.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 115.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 11 429.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 9 222.00 | | 10 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 348.00 | 59 201.00 | | 42 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |