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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 811.00 | 75 144.00 | 38 667.00 | 113 811.00 |
040 Immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 444.00 | 75 144.00 | 43 301.00 | 118 444.00 |
060 Stock marchandises | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 408.00 | | 160 408.00 | 160 408.00 |
084 Disponibilités | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 384.00 | | 227 384.00 | 227 384.00 |
110 Total général Actif | 345 828.00 | 75 144.00 | 270 684.00 | 345 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 385.00 | 409 972.00 | | 362 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 583.00 | 2 000.00 | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 12 821.00 | 2 200.00 | | 12 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 789.00 | 414 172.00 | | 380 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 709.00 | 93 191.00 | | 72 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 672.00 | 1 469.00 | | 4 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 888.00 | 10 188.00 | | 8 888.00 |
242 Autres charges externes. | 54 717.00 | 56 025.00 | | 54 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 4 488.00 | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 657.00 | 144 685.00 | | 142 657.00 |
252 Charges sociales | 50 448.00 | 54 435.00 | | 50 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 723.00 | 14 401.00 | | 15 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 466.00 | 378 881.00 | | 354 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 323.00 | 35 291.00 | | 26 323.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 1 013.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 303.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 5 207.00 | | 4 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 106.00 | 30 794.00 | | 21 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |