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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 240.00 | 37 432.00 | 12 808.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 817.00 | 45 644.00 | 43 173.00 | 88 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 664.00 | | 228 664.00 | 228 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 981.00 | 45 644.00 | 294 337.00 | 339 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 926.00 | 3 923.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | | -8 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 26 012.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 37 546.00 | 30 001.00 | | 37 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 032.00 | 41 252.00 | | 35 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 942.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 11 833.00 | | 21 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 143.00 | 77 620.00 | | 107 143.00 |
EA Autres dettes | 92 006.00 | 97 295.00 | | 92 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 791.00 | 228 941.00 | | 256 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 337.00 | 258 942.00 | | 294 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 150.00 | 195 202.00 | | 228 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 488.00 | | 580 488.00 | 580 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 488.00 | | 580 488.00 | 580 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 37 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | 210.00 | | 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 319.00 | 30 429.00 | | 34 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 215.00 | 26 318.00 | | 37 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 1 021.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 1 021.00 | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 3 217.00 | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | 230.00 | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 742.00 | 3 447.00 | | 17 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 559.00 | -2 426.00 | | -15 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 300.00 | 535 395.00 | | 583 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 065.00 | 509 383.00 | | 558 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 26 012.00 | | 25 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688.00 | 693.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 117.00 | | 3 600.00 | 95 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 88 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 54 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 760.00 | | 3 600.00 | 60 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 355.00 | 5 189.00 | 9 900.00 | 50 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 5 189.00 | 9 900.00 | 46 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032.00 | 6 391.00 | 26 900.00 | 35 032.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VW T.V.A. | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 791.00 | 228 150.00 | 26 900.00 | 256 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | 9 891.00 | | 11 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 375.00 | 6 750.00 | | 19 375.00 |
ST Autres comptes | 97 301.00 | 82 457.00 | | 97 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 507.00 | 49 183.00 | | 46 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 114.00 | 5 447.00 | | 6 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 326.00 | 30 711.00 | | 46 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 1 727.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 255.00 | 11 618.00 | | 13 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 081.00 | 106 872.00 | | 116 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 576.00 | 29 864.00 | | 30 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 623.00 | 174 547.00 | | 215 623.00 |