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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 4 299.00 | 85.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 53 790.00 | 13 853.00 | 67 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 611.00 | 62 309.00 | 44 302.00 | 106 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 871.00 | | 229 871.00 | 229 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481.00 | 62 309.00 | 274 173.00 | 336 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 876.00 | 18 582.00 | | 28 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 946.00 | 10 294.00 | | -6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 30 314.00 | 37 260.00 | | 30 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 853.00 | 17 169.00 | | 13 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | 33 360.00 | | 35 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 756.00 | 89 972.00 | | 106 756.00 |
EA Autres dettes | 87 578.00 | 45 731.00 | | 87 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 858.00 | 203 622.00 | | 243 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 173.00 | 240 882.00 | | 274 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 644 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 46 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 4 829.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -4 829.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 584.00 | 697 091.00 | | 649 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 528.00 | 686 798.00 | | 656 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 946.00 | 10 294.00 | | -6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 918.00 | 4 391.00 | | 57 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 130.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 749.00 | 4 261.00 | | 53 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 858.00 | 243 858.00 | | 243 858.00 |