| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 4 233.00 | 1 402.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 353.00 | 60 142.00 | 55 211.00 | 115 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 735.00 | 68 758.00 | 86 977.00 | 155 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | 206 544.00 | | 206 544.00 | 206 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 069.00 | | 238 069.00 | 238 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 804.00 | 68 758.00 | 325 046.00 | 393 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 930.00 | 28 876.00 | | 21 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 094.00 | -6 946.00 | | 18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 48 408.00 | 30 314.00 | | 48 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 148.00 | 13 853.00 | | 54 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 35 671.00 | | 24 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 848.00 | 106 756.00 | | 124 848.00 |
EA Autres dettes | 73 072.00 | 87 578.00 | | 73 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 638.00 | 243 858.00 | | 276 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 046.00 | 274 173.00 | | 325 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 707 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 47 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 1 132.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -1 132.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 891.00 | 649 584.00 | | 718 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 797.00 | 656 530.00 | | 700 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 094.00 | -6 946.00 | | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 309.00 | 6 450.00 | | 62 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 85.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 010.00 | 6 365.00 | | 58 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 638.00 | 222 490.00 | | 276 638.00 |