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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 900.00 | 217 092.00 | 15 809.00 | 232 900.00 |
AN Terrains | 285 509.00 | 5 826.00 | 279 683.00 | 285 509.00 |
AP Constructions | 1 445 523.00 | 74 872.00 | 1 370 651.00 | 1 445 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 801.00 | 330 381.00 | 496 420.00 | 826 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 492.00 | 76 882.00 | 233 610.00 | 310 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 350.00 | 942 205.00 | 2 615 144.00 | 3 557 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 807.00 | | 4 188 807.00 | 4 188 807.00 |
BZ Autres créances | 1 539 878.00 | | 1 539 878.00 | 1 539 878.00 |
CF Disponibilités | 767 156.00 | | 767 156.00 | 767 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 498.00 | | 6 507 498.00 | 6 507 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 848.00 | 942 205.00 | 9 122 642.00 | 10 064 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 524.00 | 237 152.00 | 114 371.00 | 351 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 198.00 | 119 823.00 | | -1 129 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 543.00 | -1 249 021.00 | | 1 387 543.00 |
DL TOTAL (I) | 266 866.00 | -1 120 677.00 | | 266 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 650.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122 620.00 | 4 438 604.00 | | 8 122 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 550.00 | 53 396.00 | | 253 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 785.00 | 244 895.00 | | 478 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 855 776.00 | 4 747 279.00 | | 8 855 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 642.00 | 3 626 603.00 | | 9 122 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 855 776.00 | 4 747 279.00 | | 8 855 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 640.00 | 4 187 537.00 | 4 198 177.00 | 10 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 640.00 | 4 187 537.00 | 4 198 177.00 | 10 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 555.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -936 206.00 | -417 712.00 | | -936 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 733.00 | 18 137.00 | | 4 199 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 190.00 | 1 267 158.00 | | 2 812 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 543.00 | -1 249 021.00 | | 1 387 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 602.00 | | 2 848 254.00 | 2 186 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 176.00 | | 225 347.00 | 126 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 118.00 | 60 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 506.00 | 3 557 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462 388.00 | 2 912 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 690.00 | | 36 211.00 | 196 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 190.00 | | 2 586 696.00 | 1 788 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 650.00 | 712 555.00 | | 229 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 896.00 | 181 257.00 | | 55 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 118.00 | 109 974.00 | | 107 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 637.00 | 421 325.00 | | 66 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 550.00 | 253 550.00 | | 253 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 699.00 | 291 699.00 | | 291 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 188 807.00 | | | 4 188 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 122 620.00 | 8 122 620.00 | | 8 122 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424 716.00 | | | 1 424 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 769.00 | 5 740 342.00 | 60 427.00 | 5 800 769.00 |
VW T.V.A. | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 776.00 | 8 855 776.00 | | 8 855 776.00 |