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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 948.00 | 341 370.00 | 16 578.00 | 357 948.00 |
AP Constructions | 130 149.00 | 15 989.00 | 114 161.00 | 130 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 503.00 | 3 300 998.00 | 2 174 505.00 | 5 475 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 239.00 | 341 083.00 | 171 156.00 | 512 239.00 |
AX Avances et acomptes | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520 012.00 | 3 999 440.00 | 2 520 572.00 | 6 520 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 206.00 | | 3 118 206.00 | 3 118 206.00 |
BZ Autres créances | 1 679 578.00 | | 1 679 578.00 | 1 679 578.00 |
CF Disponibilités | 449 482.00 | | 449 482.00 | 449 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 195.00 | | 5 326 195.00 | 5 326 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 846 207.00 | 3 999 440.00 | 7 846 767.00 | 11 846 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 769.00 | 762.00 | | 15 769.00 |
DG Autres réserves | 1 517 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 32 324.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 001.00 | 300 133.00 | | -84 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 219.00 | 3 533 220.00 | | 3 449 219.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 467.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 574.00 | 5 535 991.00 | | 1 513 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 571.00 | 2 440 005.00 | | 2 105 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 971.00 | 674 088.00 | | 668 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 548.00 | 8 650 550.00 | | 4 288 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 767.00 | 12 183 770.00 | | 7 846 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 467.00 | | 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513 574.00 | | | 1 513 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 273.00 | | 490 739.00 | 6 029 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 520 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 814.00 | | 7 134.00 | 350 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 459.00 | | 483 605.00 | 5 678 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 568.00 | 1 645 872.00 | | 2 353 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 775.00 | 35 595.00 | | 305 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 793.00 | 1 610 277.00 | | 2 047 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 571.00 | 2 105 571.00 | | 2 105 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 603.00 | 187 603.00 | | 187 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 206.00 | 3 118 206.00 | | 3 118 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 026.00 | | 1 478 026.00 | 1 478 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 817.00 | 1 518 817.00 | | 1 518 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 658.00 | 4 874 658.00 | | 4 874 658.00 |
VW T.V.A. | 267 161.00 | 267 161.00 | | 267 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 548.00 | 2 810 522.00 | 1 478 026.00 | 4 288 548.00 |