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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 372.00 | 268 281.00 | 50 091.00 | 318 372.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 27 043.00 | 615.00 | 26 428.00 | 27 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 939.00 | 781 671.00 | 728 269.00 | 1 509 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 387.00 | 210 743.00 | 193 644.00 | 404 387.00 |
AX Avances et acomptes | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 050.00 | 2 885 394.00 | 1 746 656.00 | 4 632 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 852.00 | | 4 732 852.00 | 4 732 852.00 |
BZ Autres créances | 1 731 270.00 | | 1 731 270.00 | 1 731 270.00 |
CF Disponibilités | 1 334 693.00 | | 1 334 693.00 | 1 334 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 496.00 | | 7 815 496.00 | 7 815 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 447 546.00 | 2 885 394.00 | 9 562 152.00 | 12 447 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 326 321.00 | 1 624 085.00 | 702 236.00 | 2 326 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 899.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 250 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 601.00 | 8 345.00 | | 22 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 750.00 | 564 120.00 | | 409 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 736.00 | 830 986.00 | | 1 240 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 1 501 049.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179 782.00 | 5 954 934.00 | | 7 179 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 160.00 | 369 255.00 | | 581 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 031.00 | 461 386.00 | | 559 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 321 416.00 | 8 286 624.00 | | 8 321 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 152.00 | 9 117 610.00 | | 9 562 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 220.00 | 831 729.00 | | 1 177 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 226.00 | | 1 505 644.00 | 4 945 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080 957.00 | | 1 245 364.00 | 1 080 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 756.00 | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 820.00 | 4 632 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 326 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792 064.00 | 1 985 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 333.00 | | 47 038.00 | 271 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 363.00 | | 213 242.00 | 3 564 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 491.00 | 1 331 689.00 | 208 786.00 | 1 762 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 069.00 | 950 015.00 | | 674 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 444.00 | 19 837.00 | | 248 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 977.00 | 361 837.00 | 208 786.00 | 839 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 621.00 | 205 621.00 | | 205 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 732 852.00 | 4 732 852.00 | | 4 732 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 7 144 235.00 | 39.00 | 7 144 196.00 | 7 144 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547 917.00 | 1 547 917.00 | | 1 547 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 619.00 | 6 480 803.00 | 1 816.00 | 6 482 619.00 |
VW T.V.A. | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 416.00 | 1 177 220.00 | 7 144 196.00 | 8 321 416.00 |