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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 333.00 | 248 444.00 | 22 889.00 | 271 333.00 |
AN Terrains | 285 509.00 | 11 765.00 | 273 744.00 | 285 509.00 |
AP Constructions | 1 502 011.00 | 155 659.00 | 1 346 352.00 | 1 502 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 152.00 | 532 583.00 | 849 569.00 | 1 382 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 518.00 | 139 970.00 | 210 548.00 | 350 518.00 |
AX Avances et acomptes | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 226.00 | 1 762 491.00 | 3 182 735.00 | 4 945 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 707.00 | | 3 511 707.00 | 3 511 707.00 |
BZ Autres créances | 1 372 820.00 | | 1 372 820.00 | 1 372 820.00 |
CF Disponibilités | 993 475.00 | | 993 475.00 | 993 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 876.00 | | 5 934 876.00 | 5 934 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 101.00 | 1 762 491.00 | 9 117 610.00 | 10 880 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 080 957.00 | 674 069.00 | 406 887.00 | 1 080 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 345.00 | -1 129 198.00 | | 8 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 120.00 | 1 387 543.00 | | 564 120.00 |
DL TOTAL (I) | 830 986.00 | 266 866.00 | | 830 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 049.00 | 1 575 734.00 | | 1 501 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954 934.00 | 6 547 707.00 | | 5 954 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 255.00 | 253 550.00 | | 369 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 386.00 | 478 785.00 | | 461 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 286 624.00 | 8 855 776.00 | | 8 286 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 610.00 | 9 122 642.00 | | 9 117 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 729.00 | 8 855 776.00 | | 831 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 350.00 | | 1 419 731.00 | 3 557 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 524.00 | | 729 433.00 | 351 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 855.00 | 28 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 855.00 | 4 945 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 900.00 | | 38 433.00 | 232 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 498.00 | | 651 865.00 | 2 912 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 205.00 | 820 286.00 | | 942 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 152.00 | 436 917.00 | | 237 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 092.00 | 31 353.00 | | 217 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 961.00 | 352 016.00 | | 487 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 255.00 | 369 255.00 | | 369 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 707.00 | | | 3 511 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 954 934.00 | 39.00 | 5 954 895.00 | 5 954 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 134.00 | | | 1 243 134.00 |
VP Divers | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 638.00 | 4 939 066.00 | 28 572.00 | 4 967 638.00 |
VW T.V.A. | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 286 624.00 | 831 729.00 | 7 454 895.00 | 8 286 624.00 |