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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 445.00 | 423.00 | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 722.00 | 32 210.00 | 9 511.00 | 41 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 912.00 | 85 185.00 | 62 727.00 | 147 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 726.00 | 119 841.00 | 83 885.00 | 203 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 622.00 | 757.00 | 389 865.00 | 390 622.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 915.00 | 757.00 | 602 158.00 | 602 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 641.00 | 120 598.00 | 686 043.00 | 806 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908.00 | | | 908.00 |
CU Autres participations | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 204 282.00 | 174 306.00 | | 204 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | 79 976.00 | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 311 689.00 | 288 492.00 | | 311 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 109.00 | 7 854.00 | | 45 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 379.00 | 144 008.00 | | 168 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 867.00 | 91 342.00 | | 100 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 355.00 | 283 204.00 | | 374 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 043.00 | 571 696.00 | | 686 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 788.00 | 283 204.00 | | 338 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 731.00 | | 1 385 731.00 | 1 385 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 731.00 | | 1 385 731.00 | 1 385 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 750.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 3 055.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 3 055.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -1 305.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 22 480.00 | | 16 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 884.00 | 1 107 402.00 | | 1 421 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 688.00 | 1 027 425.00 | | 1 348 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | 79 976.00 | | 73 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 579.00 | 1 187.00 | | 7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 717.00 | 16 539.00 | 21 415.00 | 124 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 542.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 813.00 | 15 997.00 | 21 415.00 | 122 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 088.00 | 9 521.00 | 35 567.00 | 45 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 817.00 | 422 648.00 | 1 168.00 | 423 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 355.00 | 338 788.00 | 35 567.00 | 374 355.00 |