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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 280 922.00 | | 280 922.00 | 280 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 594.00 | 31 112.00 | 12 482.00 | 43 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 141.00 | 130 668.00 | 60 473.00 | 191 141.00 |
AX Avances et acomptes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 869.00 | 164 648.00 | 360 221.00 | 524 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 720.00 | 10 021.00 | 915 699.00 | 925 720.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 469.00 | 10 021.00 | 1 199 448.00 | 1 209 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 338.00 | 174 669.00 | 1 559 669.00 | 1 734 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 445 907.00 | 343 381.00 | | 445 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 555.00 | 202 526.00 | | 288 555.00 |
DL TOTAL (I) | 768 672.00 | 580 117.00 | | 768 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 719.00 | 52 898.00 | | 217 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 701.00 | 120 608.00 | | 187 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 660.00 | 499 103.00 | | 384 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 10 174.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 997.00 | 682 784.00 | | 790 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 669.00 | 1 262 901.00 | | 1 559 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 604 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 604 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 2 973.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 2 973.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -2 633.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 950.00 | 51 453.00 | | 95 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 735.00 | 2 259 050.00 | | 2 622 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 180.00 | 2 056 524.00 | | 2 334 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 555.00 | 202 526.00 | | 288 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 447.00 | 9 452.00 | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 439.00 | | 289 429.00 | 235 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 491.00 | | 273 300.00 | 10 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 245.00 | | 16 129.00 | 219 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 403.00 | 25 245.00 | | 139 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 535.00 | 25 245.00 | | 136 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 159.00 | 223 159.00 | | 223 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 617.00 | 188 617.00 | | 188 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 925 720.00 | 925 720.00 | | 925 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 698.00 | 42 774.00 | 137 862.00 | 217 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 945.00 | 948 585.00 | 2 360.00 | 950 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 997.00 | 616 073.00 | 137 862.00 | 790 997.00 |