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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 809.00 | 19 946.00 | 11 863.00 | 31 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 971.00 | 99 472.00 | 59 498.00 | 158 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 873.00 | 122 286.00 | 82 586.00 | 204 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 595.00 | 2 107.00 | 556 488.00 | 558 595.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 797.00 | 2 107.00 | 792 690.00 | 794 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 670.00 | 124 393.00 | 875 276.00 | 999 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
CU Autres participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 247 479.00 | 204 282.00 | | 247 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 902.00 | 73 197.00 | | 145 902.00 |
DL TOTAL (I) | 427 591.00 | 311 689.00 | | 427 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 876.00 | 45 109.00 | | 35 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 219.00 | 60 000.00 | | 68 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 944.00 | 168 379.00 | | 193 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 646.00 | 100 867.00 | | 139 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 686.00 | 374 355.00 | | 447 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 276.00 | 686 043.00 | | 875 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 415.00 | 338 788.00 | | 421 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 21.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 726.00 | | 19 707.00 | 203 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 562.00 | 204 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 562.00 | 190 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 634.00 | | 19 707.00 | 189 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 841.00 | 19 730.00 | 17 285.00 | 119 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 423.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 396.00 | 19 307.00 | 17 285.00 | 117 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 558 595.00 | | | 558 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 589.00 | 9 319.00 | 26 271.00 | 35 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 761.00 | 567 364.00 | 4 398.00 | 571 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 686.00 | 421 415.00 | 26 271.00 | 447 686.00 |