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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 679.00 | 24 994.00 | 7 685.00 | 32 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 566.00 | 111 541.00 | 75 025.00 | 186 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 439.00 | 139 403.00 | 96 036.00 | 235 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 756.00 | 8 386.00 | 855 369.00 | 863 756.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CF Disponibilités | 233 928.00 | | 233 928.00 | 233 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 252.00 | 8 386.00 | 1 166 866.00 | 1 175 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 691.00 | 147 790.00 | 1 262 901.00 | 1 410 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
CU Autres participations | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 343 381.00 | 247 479.00 | | 343 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 526.00 | 145 902.00 | | 202 526.00 |
DL TOTAL (I) | 580 117.00 | 427 591.00 | | 580 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 898.00 | 35 876.00 | | 52 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 608.00 | 68 219.00 | | 120 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 600.00 | 193 944.00 | | 287 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 503.00 | 139 646.00 | | 211 503.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 784.00 | 447 686.00 | | 682 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 901.00 | 875 276.00 | | 1 262 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 648.00 | 421 415.00 | | 644 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 287.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 250 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 307.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 1 584.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -1 584.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 453.00 | 42 996.00 | | 51 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 050.00 | 1 624 395.00 | | 2 259 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 524.00 | 1 478 493.00 | | 2 056 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 526.00 | 145 902.00 | | 202 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 873.00 | | 33 965.00 | 204 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 235 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 219 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 780.00 | | 31 865.00 | 190 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 2 100.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 286.00 | 20 517.00 | 3 400.00 | 122 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 418.00 | 20 517.00 | 3 400.00 | 119 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 863 756.00 | 852 994.00 | 10 761.00 | 863 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 875.00 | 14 739.00 | 38 136.00 | 52 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VP Divers | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 828.00 | 896 706.00 | 13 121.00 | 909 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 784.00 | 644 648.00 | 38 136.00 | 682 784.00 |