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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 166.00 | 11 997.00 | 23 169.00 | 35 166.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 829.00 | 53 556.00 | 4 272.00 | 57 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 998.00 | 65 553.00 | 70 445.00 | 135 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 784.00 | 25 057.00 | 246 727.00 | 271 784.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 292 066.00 | | 292 066.00 | 292 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 272.00 | 25 057.00 | 866 215.00 | 891 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 270.00 | 90 610.00 | 936 660.00 | 1 027 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 527 452.00 | 470 542.00 | | 527 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 56 910.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 587 035.00 | 554 952.00 | | 587 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 1 719.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 42 321.00 | | 107 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 765.00 | 269 852.00 | | 182 765.00 |
EA Autres dettes | 55 962.00 | 19 862.00 | | 55 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 624.00 | 335 892.00 | | 349 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 660.00 | 890 844.00 | | 936 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 052.00 | | 1 099 052.00 | 1 099 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 052.00 | | 1 099 052.00 | 1 099 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 15 709.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 618.00 | 1 147 627.00 | | 1 114 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 534.00 | 1 090 717.00 | | 1 082 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 084.00 | 56 910.00 | | 32 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 076.00 | | 6 922.00 | 129 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 757.00 | | 3 409.00 | 66 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 316.00 | | 3 513.00 | 54 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 010.00 | 7 543.00 | | 58 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 3 727.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 740.00 | 3 816.00 | | 49 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 929.00 | | 8 872.00 | 33 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 929.00 | | 8 872.00 | 33 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 929.00 | | 8 872.00 | 33 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 271 784.00 | | | 271 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 209.00 | 299 205.00 | 8 004.00 | 307 209.00 |
VW T.V.A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 624.00 | 349 624.00 | | 349 624.00 |