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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 001.00 | 16 520.00 | 34 482.00 | 51 001.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 863.00 | 66 947.00 | 85 916.00 | 152 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 450.00 | 83 466.00 | 163 984.00 | 247 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 328 660.00 | | 328 660.00 | 328 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 894.00 | | 1 154 894.00 | 1 154 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 344.00 | 83 466.00 | 1 318 878.00 | 1 402 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 900 759.00 | 934 492.00 | | 900 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | 27 328.00 | | 46 771.00 |
DL TOTAL (I) | 975 030.00 | 989 319.00 | | 975 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | 1 766.00 | | 1 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 846.00 | 160 251.00 | | 94 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 932.00 | 223 680.00 | | 205 932.00 |
EA Autres dettes | 39 198.00 | 42 519.00 | | 39 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 848.00 | 430 335.00 | | 343 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 878.00 | 1 419 654.00 | | 1 318 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 290.00 | | 1 397 290.00 | 1 397 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 290.00 | | 1 397 290.00 | 1 397 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 824.00 | |
GE Autres charges | | | 31 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 4 823.00 | | 11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 677.00 | 1 448 651.00 | | 1 441 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 907.00 | 1 421 323.00 | | 1 394 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 771.00 | 27 328.00 | | 46 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 497.00 | | 26 082.00 | 288 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 128.00 | 247 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 671.00 | 86 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 457.00 | 152 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 921.00 | | 14 752.00 | 85 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 990.00 | | 11 330.00 | 193 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 771.00 | 24 824.00 | 67 128.00 | 125 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 197.00 | 3 994.00 | 14 671.00 | 27 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 574.00 | 20 830.00 | 52 457.00 | 98 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 250 919.00 | 250 919.00 | | 250 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 820.00 | 261 234.00 | 8 586.00 | 269 820.00 |
VW T.V.A. | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 848.00 | 343 848.00 | | 343 848.00 |