| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 901.00 | 16 779.00 | 25 122.00 | 41 901.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 992.00 | 60 879.00 | 21 113.00 | 81 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 897.00 | 77 658.00 | 89 238.00 | 166 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 300.00 | | 389 300.00 | 389 300.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 890.00 | | 1 095 890.00 | 1 095 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 787.00 | 77 658.00 | 1 185 129.00 | 1 262 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 620 984.00 | 559 535.00 | | 620 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 709.00 | 61 448.00 | | 111 709.00 |
DL TOTAL (I) | 760 193.00 | 648 484.00 | | 760 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 1 713.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 677.00 | 135 265.00 | | 102 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 756.00 | 188 539.00 | | 267 756.00 |
EA Autres dettes | 50 635.00 | 34 848.00 | | 50 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 936.00 | 362 504.00 | | 424 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 129.00 | 1 010 988.00 | | 1 185 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 436.00 | | 1 422 436.00 | 1 422 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 436.00 | | 1 422 436.00 | 1 422 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 31 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 372.00 | 17 546.00 | | 40 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 707.00 | 1 242 993.00 | | 1 447 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 998.00 | 1 181 545.00 | | 1 335 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 709.00 | 61 448.00 | | 111 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 478.00 | | 26 419.00 | 140 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 966.00 | | 3 935.00 | 72 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | | 22 484.00 | 59 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 980.00 | 9 678.00 | | 67 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 4 379.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 5 299.00 | | 55 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 389 300.00 | | | 389 300.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 052.00 | 398 048.00 | 8 004.00 | 406 052.00 |
VW T.V.A. | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 936.00 | 424 936.00 | | 424 936.00 |