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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 921.00 | 24 191.00 | 26 730.00 | 50 921.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 412.00 | 82 531.00 | 55 881.00 | 138 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 002.00 | 106 722.00 | 126 281.00 | 233 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 250.00 | | 287 250.00 | 287 250.00 |
BZ Autres créances | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 452.00 | | 1 210 452.00 | 1 210 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 454.00 | 106 722.00 | 1 336 732.00 | 1 443 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 810 748.00 | 732 693.00 | | 810 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 744.00 | 136 555.00 | | 123 744.00 |
DL TOTAL (I) | 961 991.00 | 896 748.00 | | 961 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 1 759.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 2 127.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 432.00 | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 081.00 | 296 827.00 | | 205 081.00 |
EA Autres dettes | 106 364.00 | 42 280.00 | | 106 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 741.00 | 402 426.00 | | 374 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 732.00 | 1 299 174.00 | | 1 336 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 309.00 | | 1 409 309.00 | 1 409 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 309.00 | | 1 409 309.00 | 1 409 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 31 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 755.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 755.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -755.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | 47 543.00 | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 289.00 | 1 601 172.00 | | 1 449 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 545.00 | 1 464 617.00 | | 1 325 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 744.00 | 136 555.00 | | 123 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 384.00 | | 8 619.00 | 224 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 459.00 | | 7 953.00 | 130 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 666.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 150.00 | 16 572.00 | | 90 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 184.00 | 3 007.00 | | 21 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | 13 565.00 | | 68 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 979.00 | 325 309.00 | 8 670.00 | 333 979.00 |
VW T.V.A. | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 741.00 | 374 741.00 | | 374 741.00 |