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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 797.00 | 715 571.00 | 92 226.00 | 807 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 393.00 | 338 397.00 | 68 996.00 | 407 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 422.00 | 1 054 200.00 | 181 222.00 | 1 235 422.00 |
BT Marchandises | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 852.00 | 7 571.00 | 527 281.00 | 534 852.00 |
BZ Autres créances | 136 956.00 | 946.00 | 136 010.00 | 136 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
CF Disponibilités | 496 312.00 | | 496 312.00 | 496 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 948.00 | 8 517.00 | 1 451 431.00 | 1 459 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 370.00 | 1 062 717.00 | 1 632 653.00 | 2 695 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 320 516.00 | 219 139.00 | | 320 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 139.00 | 251 376.00 | | 159 139.00 |
DL TOTAL (I) | 919 654.00 | 910 516.00 | | 919 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 202.00 | 38 953.00 | | 25 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 505.00 | 9.00 | | 127 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 697.00 | 306 581.00 | | 365 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 963.00 | 273 983.00 | | 193 963.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 999.00 | 619 527.00 | | 712 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 653.00 | 1 530 043.00 | | 1 632 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 387.00 | 594 840.00 | | 702 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
FG Production vendue services | 2 466 066.00 | 4 408.00 | 2 470 475.00 | 2 466 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 142.00 | 4 408.00 | 2 614 550.00 | 2 610 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 12 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 564.00 | 26 526.00 | | 30 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 469.00 | 9.00 | | 12 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 413.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 624.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 1 036.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | -1 027.00 | | 9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 095.00 | 104 148.00 | | 59 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 456.00 | 2 891 856.00 | | 2 746 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 317.00 | 2 640 480.00 | | 2 587 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 139.00 | 251 376.00 | | 159 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 788.00 | 322 820.00 | | 378 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 196.00 | | 45 005.00 | 1 250 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 046.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 779.00 | 1 235 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 734.00 | 1 215 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 919.00 | | 45 005.00 | 1 226 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 179.00 | 120 826.00 | 51 806.00 | 985 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 4.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 952.00 | 120 822.00 | 51 806.00 | 984 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 511.00 | 2 719.00 | 7 659.00 | 12 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 457.00 | 2 719.00 | 7 659.00 | 13 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 457.00 | 2 719.00 | 7 659.00 | 13 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 7 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 697.00 | 365 697.00 | | 365 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 525 368.00 | | | 525 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 679.00 | 14 067.00 | 10 612.00 | 24 679.00 |
VI Groupe et associés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 359.00 | 702 359.00 | | 702 359.00 |
VW T.V.A. | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 999.00 | 702 387.00 | 10 612.00 | 712 999.00 |