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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 572.00 | 758 588.00 | 62 983.00 | 821 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 089.00 | 335 879.00 | 57 209.00 | 393 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 893.00 | 1 094 699.00 | 140 193.00 | 1 234 893.00 |
BT Marchandises | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 494.00 | 9 965.00 | 582 529.00 | 592 494.00 |
BZ Autres créances | 84 734.00 | 946.00 | 83 788.00 | 84 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 985.00 | | 361 985.00 | 361 985.00 |
CF Disponibilités | 438 853.00 | | 438 853.00 | 438 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 852.00 | 10 911.00 | 1 545 940.00 | 1 556 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 745.00 | 1 105 611.00 | 1 686 133.00 | 2 791 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 379 654.00 | 320 515.00 | | 379 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 190.00 | 159 138.00 | | 189 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 844.00 | 919 654.00 | | 1 008 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 802.00 | 25 201.00 | | 10 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 127 504.00 | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 685.00 | 365 696.00 | | 434 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 418.00 | 193 963.00 | | 214 418.00 |
EA Autres dettes | 14 043.00 | 633.00 | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 289.00 | 712 998.00 | | 677 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 133.00 | 1 632 653.00 | | 1 686 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 289.00 | 702 386.00 | | 677 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
FG Production vendue services | 2 587 249.00 | | 2 587 249.00 | 2 587 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 573.00 | | 2 736 573.00 | 2 736 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 13 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991.00 | 12 455.00 | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 12 468.00 | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 16.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 3 062.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | 9 406.00 | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 307.00 | 59 095.00 | | 68 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 940.00 | 2 746 456.00 | | 2 866 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 750.00 | 2 587 317.00 | | 2 677 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 190.00 | 159 138.00 | | 189 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 785.00 | 378 787.00 | | 339 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 422.00 | | 46 034.00 | 1 235 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 563.00 | 1 234 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 563.00 | 1 214 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 190.00 | | 46 034.00 | 1 215 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 200.00 | 74 806.00 | 34 306.00 | 1 054 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 968.00 | 74 806.00 | 34 306.00 | 1 053 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 571.00 | 2 395.00 | | 7 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | 2 395.00 | | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | 2 395.00 | | 8 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 685.00 | 434 685.00 | | 434 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 579 502.00 | | | 579 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VB T. V. A. | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 275.00 | 701 275.00 | | 701 275.00 |
VW T.V.A. | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 518.00 | 674 518.00 | | 674 518.00 |