| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 767.00 | 884 983.00 | 165 784.00 | 1 050 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 366.00 | 407 619.00 | 65 746.00 | 473 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 365.00 | 1 292 834.00 | 1 651 530.00 | 2 944 365.00 |
BT Marchandises | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 017.00 | 5 215.00 | 475 802.00 | 481 017.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 123.00 | | 376 123.00 | 376 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 546.00 | 5 215.00 | 979 331.00 | 984 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 911.00 | 1 298 049.00 | 2 630 862.00 | 3 928 911.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 470 344.00 | 424 764.00 | | 470 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 515.00 | 245 580.00 | | 269 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 860.00 | 1 110 344.00 | | 1 179 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 567.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 559.00 | 2 271.00 | | 14 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 387.00 | 364 186.00 | | 318 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 712.00 | 209 993.00 | | 142 712.00 |
EA Autres dettes | 25 341.00 | 5 766.00 | | 25 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 001.00 | 582 785.00 | | 1 451 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 862.00 | 1 693 129.00 | | 2 630 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 177.00 | 582 785.00 | | 754 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 510.00 | | 232 510.00 | 232 510.00 |
FG Production vendue services | 2 523 337.00 | | 2 523 337.00 | 2 523 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 847.00 | | 2 755 847.00 | 2 755 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 275.00 | 49 910.00 | | 73 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 820.00 | 2 795 980.00 | | 2 927 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 304.00 | 2 550 400.00 | | 2 658 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 515.00 | 245 580.00 | | 269 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 479.00 | 395 124.00 | | 497 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 232.00 | | 1 588 722.00 | 1 396 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 588.00 | 2 944 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 588.00 | 1 524 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 001.00 | | 188 722.00 | 1 376 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 995.00 | 122 478.00 | 39 639.00 | 1 209 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 764.00 | 122 478.00 | 39 639.00 | 1 209 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | 2 011.00 | 2 463.00 | 5 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 2 011.00 | 3 409.00 | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | 2 011.00 | 3 409.00 | 6 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 388.00 | 318 388.00 | | 318 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 473 169.00 | 473 169.00 | | 473 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 103 176.00 | 455 796.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 497.00 | 559 497.00 | | 559 497.00 |
VW T.V.A. | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 442.00 | 739 618.00 | 455 796.00 | 1 436 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |