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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 818.00 | 202 308.00 | 107 510.00 | 309 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 178.00 | 344 904.00 | 157 274.00 | 502 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 146.00 | 547 212.00 | 434 933.00 | 982 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 202.00 | 1 398.00 | 94 804.00 | 96 202.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CF Disponibilités | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 453.00 | 1 398.00 | 331 055.00 | 332 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 598.00 | 548 611.00 | 765 988.00 | 1 314 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DG Autres réserves | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DL TOTAL (I) | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 605.00 | | | 367 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 988.00 | | | 765 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 304.00 | | 693 304.00 | 693 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 304.00 | | 693 304.00 | 693 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 930.00 | | | 717 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 341.00 | | | 676 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 735.00 | | 95 359.00 | 907 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 948.00 | 982 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 811 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 585.00 | | 95 359.00 | 737 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |