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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 33 290.00 | 3 477.00 | 29 813.00 | 33 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 384.00 | 254 386.00 | 116 999.00 | 371 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 212.00 | 431 414.00 | 311 797.00 | 743 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 037.00 | 689 277.00 | 628 760.00 | 1 318 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BN En cours de production de biens | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 822.00 | 3 486.00 | 98 336.00 | 101 822.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 236 524.00 | | 236 524.00 | 236 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 393.00 | 3 486.00 | 358 907.00 | 362 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 431.00 | 692 763.00 | 987 668.00 | 1 680 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DG Autres réserves | 260 149.00 | | | 260 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
DL TOTAL (I) | 517 682.00 | | | 517 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 745.00 | | | 297 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 986.00 | | | 469 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 668.00 | | | 987 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 473.00 | | | 257 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 932.00 | | 798 932.00 | 798 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 932.00 | | 798 932.00 | 798 932.00 |
FM Production stockée | | | -2 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 457.00 | | | 805 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 591.00 | | | 758 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 369.00 | | 84 227.00 | 1 237 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 1 318 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 1 147 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 219.00 | | 84 225.00 | 1 067 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 350.00 | 130 513.00 | 2 586.00 | 561 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 350.00 | 130 513.00 | 2 586.00 | 561 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | 859.00 | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | 859.00 | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 859.00 | | 2 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UX Autres créances clients | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 745.00 | 85 232.00 | 212 513.00 | 297 745.00 |
VI Groupe et associés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 007.00 | 105 019.00 | 3 988.00 | 109 007.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 986.00 | 257 473.00 | 212 513.00 | 469 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |