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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 33 290.00 | 1 812.00 | 31 478.00 | 33 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 458.00 | 210 149.00 | 159 309.00 | 369 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 472.00 | 349 389.00 | 315 082.00 | 664 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 369.00 | 561 350.00 | 676 019.00 | 1 237 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BN En cours de production de biens | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 462.00 | 2 627.00 | 90 835.00 | 93 462.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 993.00 | 2 627.00 | 285 366.00 | 287 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 363.00 | 563 977.00 | 961 385.00 | 1 525 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DG Autres réserves | 224 169.00 | | | 224 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 490 815.00 | | | 490 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 794.00 | | | 314 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 570.00 | | | 470 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 385.00 | | | 961 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 008.00 | | | 243 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 034.00 | | 748 034.00 | 748 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 034.00 | | 748 034.00 | 748 034.00 |
FM Production stockée | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 082.00 | | | 805 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 156.00 | | | 746 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 815.00 | 113 984.00 | 56 449.00 | 503 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 815.00 | 113 984.00 | 56 449.00 | 503 815.00 |