| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 33 290.00 | 148.00 | 33 142.00 | 33 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 844.00 | 229 188.00 | 72 656.00 | 301 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 669.00 | 274 479.00 | 375 190.00 | 649 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 953.00 | 503 815.00 | 651 138.00 | 1 154 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BN En cours de production de biens | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 692.00 | 1 398.00 | 111 294.00 | 112 692.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 043.00 | 1 398.00 | 296 645.00 | 298 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 995.00 | 505 213.00 | 947 782.00 | 1 452 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DG Autres réserves | 193 338.00 | | | 193 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
DL TOTAL (I) | 451 889.00 | | | 451 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 424.00 | | | 340 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 893.00 | | | 495 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 782.00 | | | 947 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 829.00 | | | 251 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 676.00 | | 712 676.00 | 712 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 676.00 | | 712 676.00 | 712 676.00 |
FM Production stockée | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 855.00 | | | 844 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 348.00 | | | 791 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 146.00 | | 401 506.00 | 982 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 699.00 | 1 154 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 699.00 | 984 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 996.00 | | 401 506.00 | 811 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 212.00 | 123 538.00 | 166 935.00 | 547 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 212.00 | 123 538.00 | 166 935.00 | 547 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 424.00 | 96 360.00 | 208 462.00 | 340 424.00 |
VI Groupe et associés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VP Divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 761.00 | 127 193.00 | 1 568.00 | 128 761.00 |
VW T.V.A. | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 893.00 | 251 829.00 | 208 462.00 | 495 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |