| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 38 575.00 | 1 066.00 | 39 642.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 18 279.00 | 7 646.00 | 10 632.00 | 18 279.00 |
AP Constructions | 150 350.00 | 109 418.00 | 40 931.00 | 150 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 564.00 | 207 837.00 | 29 726.00 | 237 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 768.00 | 334 819.00 | 197 948.00 | 532 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 839.00 | 698 298.00 | 734 541.00 | 1 432 839.00 |
BT Marchandises | 2 192 581.00 | 76 725.00 | 2 115 855.00 | 2 192 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 326.00 | 61 194.00 | 761 131.00 | 822 326.00 |
BZ Autres créances | 732 250.00 | | 732 250.00 | 732 250.00 |
CF Disponibilités | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 251.00 | 137 920.00 | 3 749 331.00 | 3 887 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 091.00 | 836 218.00 | 4 483 873.00 | 5 320 091.00 |
CU Autres participations | 247 504.00 | | 247 504.00 | 247 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 616.00 | 20 222.00 | | 20 616.00 |
DG Autres réserves | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
DH Report à nouveau | 109 139.00 | 101 663.00 | | 109 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 767.00 | 7 869.00 | | 83 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 178.00 | 1 709 410.00 | | 1 793 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 499.00 | 485 787.00 | | 256 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 888.00 | 31 916.00 | | 35 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 992.00 | 1 272 496.00 | | 1 271 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 037.00 | 303 028.00 | | 275 037.00 |
EA Autres dettes | 31 267.00 | 46 656.00 | | 31 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 686.00 | 2 934 885.00 | | 2 665 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 873.00 | 4 644 295.00 | | 4 483 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 674.00 | 2 686 588.00 | | 2 468 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 119.00 | 175 967.00 | | 40 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 762 087.00 | | 10 762 087.00 | 10 762 087.00 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 708.00 | | 10 886 708.00 | 10 886 708.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 180 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 706 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 985.00 | 5 687.00 | | 10 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 985.00 | 6 923.00 | | 10 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 54 524.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 63 315.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 638.00 | -56 392.00 | | 8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 554.00 | 11 076 518.00 | | 11 192 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 787.00 | 11 068 649.00 | | 11 108 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 767.00 | 7 869.00 | | 83 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 455.00 | | 65 636.00 | 1 368 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 1 432 839.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 939 962.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 315.00 | | 64 900.00 | 876 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 498.00 | | 736.00 | 402 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 509.00 | 84 788.00 | | 613 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 003.00 | 3 571.00 | | 35 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 505.00 | 81 217.00 | | 578 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 923.00 | 1 263 923.00 | | 1 263 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
UX Autres créances clients | 749 011.00 | | | 749 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
VB T. V. A. | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VC Groupe et associés | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 380.00 | 55 257.00 | 161 123.00 | 216 380.00 |
VI Groupe et associés | 803 069.00 | 803 069.00 | | 803 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 501.00 | | | 159 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
VP Divers | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 461.00 | | | 394 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 279.00 | 1 571 971.00 | 151 308.00 | 1 723 279.00 |
VW T.V.A. | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 795.00 | 2 468 672.00 | 161 123.00 | 2 629 795.00 |