| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 342.00 | 42 793.00 | 21 549.00 | 64 342.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 122.00 | 24 482.00 | 20 640.00 | 45 122.00 |
AP Constructions | 221 526.00 | 163 895.00 | 57 630.00 | 221 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 106.00 | 224 993.00 | 7 113.00 | 232 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 204.00 | 426 762.00 | 181 441.00 | 608 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 605.00 | 882 927.00 | 944 678.00 | 1 827 605.00 |
BT Marchandises | 2 823 003.00 | 112 920.00 | 2 710 083.00 | 2 823 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 790.00 | 51 154.00 | 1 081 636.00 | 1 132 790.00 |
BZ Autres créances | 735 786.00 | | 735 786.00 | 735 786.00 |
CF Disponibilités | 874 731.00 | | 874 731.00 | 874 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 433.00 | 164 074.00 | 5 415 359.00 | 5 579 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 039.00 | 1 047 002.00 | 6 360 037.00 | 7 407 039.00 |
CU Autres participations | 501 648.00 | | 501 648.00 | 501 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DH Report à nouveau | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 722.00 | | | 543 722.00 |
DK Provisions réglementées | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 293.00 | | | 2 309 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 729.00 | | | 2 007 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 088.00 | | | 1 337 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 199.00 | | | 545 199.00 |
EA Autres dettes | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 743.00 | | | 4 050 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 037.00 | | | 6 360 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 437.00 | | | 2 389 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 499 313.00 | | 11 499 313.00 | 11 499 313.00 |
FG Production vendue services | 168 058.00 | | 168 058.00 | 168 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667 371.00 | | 11 667 371.00 | 11 667 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 483 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 364.00 | | | 217 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 103.00 | | | 427 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 903.00 | | | -207 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 339.00 | | | 12 213 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 616.00 | | | 11 669 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 722.00 | | | 543 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 323.00 | | 620 847.00 | 1 538 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 073.00 | 606 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | 327 506.00 | 1 827 605.00 | 4 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 114 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 101 758.00 | 1 106 959.00 | 4 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 413.00 | | 2 603.00 | 112 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 531.00 | | 116 244.00 | 1 096 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 378.00 | | 501 999.00 | 329 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 404.00 | 95 955.00 | 102 433.00 | 889 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 710.00 | 7 757.00 | 675.00 | 35 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 694.00 | 88 198.00 | 101 758.00 | 853 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 209 739.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 133.00 | 112 920.00 | 85 133.00 | 85 133.00 |
6T Sur comptes clients | 44 881.00 | 11 962.00 | 5 689.00 | 44 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 015.00 | 124 883.00 | 90 823.00 | 130 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 015.00 | 334 622.00 | 90 823.00 | 130 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 883.00 | 90 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 088.00 | 1 337 088.00 | | 1 337 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 851.00 | 154 851.00 | | 154 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 724.00 | 1 071 724.00 | | 1 071 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VC Groupe et associés | 332 064.00 | 332 064.00 | | 332 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 729.00 | 352 296.00 | 1 422 068.00 | 2 007 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 323.00 | 394 323.00 | | 394 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 931.00 | 1 881 699.00 | 100 232.00 | 1 981 931.00 |
VW T.V.A. | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 870.00 | 2 389 437.00 | 1 422 068.00 | 4 044 870.00 |