| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 357.00 | 41 596.00 | 51 761.00 | 93 357.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 29 597.00 | 9 793.00 | 19 804.00 | 29 597.00 |
AP Constructions | 174 523.00 | 128 175.00 | 46 347.00 | 174 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 844.00 | 222 993.00 | 17 851.00 | 240 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 819.00 | 386 789.00 | 214 029.00 | 600 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 552.00 | 789 349.00 | 764 203.00 | 1 553 552.00 |
BT Marchandises | 2 411 794.00 | 54 435.00 | 2 357 359.00 | 2 411 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 243.00 | 54 262.00 | 897 981.00 | 952 243.00 |
BZ Autres créances | 1 001 490.00 | | 1 001 490.00 | 1 001 490.00 |
CF Disponibilités | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 615.00 | 108 697.00 | 4 335 918.00 | 4 444 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 168.00 | 898 046.00 | 5 100 121.00 | 5 998 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
CU Autres participations | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 804.00 | 20 616.00 | | 24 804.00 |
DG Autres réserves | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
DH Report à nouveau | 188 719.00 | 109 139.00 | | 188 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 83 767.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 017.00 | 1 793 178.00 | | 1 808 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 561.00 | 25 009.00 | | 341 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 561.00 | 25 009.00 | | 341 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 850.00 | 256 499.00 | | 312 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 260.00 | 35 888.00 | | 74 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 152.00 | 1 271 992.00 | | 1 449 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 574.00 | 275 037.00 | | 263 574.00 |
EA Autres dettes | 55 705.00 | 31 267.00 | | 55 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 542.00 | 2 665 686.00 | | 2 950 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 121.00 | 4 483 873.00 | | 5 100 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 631.00 | 2 468 674.00 | | 2 733 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 546.00 | 40 119.00 | | 103 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 276 659.00 | | 10 276 659.00 | 10 276 659.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395 854.00 | | 10 395 854.00 | 10 395 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 787 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 748 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 10 985.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 212.00 | | | 359 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 879.00 | 10 985.00 | | 395 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 080.00 | 2 345.00 | | 20 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 001.00 | 1.00 | | 30 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 642.00 | 2 347.00 | | 391 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | 8 638.00 | | 4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 543.00 | | | -24 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 335.00 | 11 192 554.00 | | 11 146 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131 496.00 | 11 108 787.00 | | 11 131 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 839.00 | 83 767.00 | | 14 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 894.00 | 4 846.00 | | 4 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 152.00 | 1 449 152.00 | | 1 449 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 483.00 | | 142 483.00 | 142 483.00 |
UX Autres créances clients | 887 203.00 | 887 203.00 | | 887 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VB T. V. A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VC Groupe et associés | 189 631.00 | 139 283.00 | 50 347.00 | 189 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 304.00 | 66 652.00 | 142 652.00 | 209 304.00 |
VI Groupe et associés | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
VP Divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 072.00 | 655 072.00 | | 655 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 532.00 | 1 915 701.00 | 192 831.00 | 2 108 532.00 |
VW T.V.A. | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 282.00 | 2 733 631.00 | 142 651.00 | 2 876 282.00 |