| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 413.00 | 35 710.00 | 26 703.00 | 62 413.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 32 378.00 | 19 763.00 | 12 615.00 | 32 378.00 |
AP Constructions | 217 246.00 | 161 212.00 | 56 034.00 | 217 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 070.00 | 213 021.00 | 6 048.00 | 219 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 777.00 | 459 696.00 | 164 081.00 | 623 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 323.00 | 889 404.00 | 648 919.00 | 1 538 323.00 |
BT Marchandises | 2 314 668.00 | 85 133.00 | 2 229 534.00 | 2 314 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 711.00 | 44 881.00 | 931 830.00 | 976 711.00 |
BZ Autres créances | 413 022.00 | | 413 022.00 | 413 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 939.00 | | 499 939.00 | 499 939.00 |
CF Disponibilités | 1 788 034.00 | | 1 788 034.00 | 1 788 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 018 742.00 | 130 014.00 | 5 888 727.00 | 6 018 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 068.00 | 1 019 420.00 | 6 537 648.00 | 7 557 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
CU Autres participations | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 167.00 | 25 545.00 | | 29 167.00 |
DG Autres réserves | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
DH Report à nouveau | 259 893.00 | 191 087.00 | | 259 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 115.00 | 72 427.00 | | 188 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 830.00 | 1 868 715.00 | | 2 056 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 755.00 | 341 561.00 | | 7 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 755.00 | 341 561.00 | | 7 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 988.00 | 396 739.00 | | 1 907 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 510.00 | 795 000.00 | | 860 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108.00 | 73 158.00 | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 846.00 | 1 046 088.00 | | 1 285 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 280.00 | 316 157.00 | | 309 280.00 |
EA Autres dettes | 110 083.00 | 3 590.00 | | 110 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 817.00 | 2 630 733.00 | | 4 480 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 648.00 | 4 499 449.00 | | 6 537 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 666.00 | 2 733 631.00 | | 2 429 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 019.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 860 510.00 | | | 860 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 097 114.00 | | 10 097 114.00 | 10 097 114.00 |
FG Production vendue services | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 405.00 | | 10 251 405.00 | 10 251 405.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 362 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 594.00 | |
GE Autres charges | | | 18 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 110.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 691.00 | 34 000.00 | | 3 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 7 865.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | 7 755.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 30 001.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 7 755.00 | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | 110.00 | | -4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536 647.00 | 10 682 704.00 | | 10 536 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 532.00 | 10 610 277.00 | | 10 348 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 115.00 | 72 427.00 | | 188 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 894.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 552.00 | | 62 638.00 | 1 553 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 575.00 | 186.00 | 1 612 430.00 | 3 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 139 782.00 | 3 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 1 107 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 785.00 | | 61 602.00 | 1 045 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 409.00 | | 1 036.00 | 364 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 349.00 | 99 985.00 | 254.00 | 789 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 596.00 | 7 285.00 | 128.00 | 41 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 752.00 | 92 699.00 | 125.00 | 747 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 561.00 | | 333 806.00 | 341 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 435.00 | 55 067.00 | 54 435.00 | 54 435.00 |
6T Sur comptes clients | 54 262.00 | 19 843.00 | 34 019.00 | 54 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 697.00 | 74 911.00 | 88 454.00 | 108 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 259.00 | 74 911.00 | 422 261.00 | 450 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 846.00 | 1 285 846.00 | | 1 285 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
UX Autres créances clients | 923 173.00 | 923 173.00 | | 923 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VC Groupe et associés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 925.00 | 133 925.00 | | 133 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 988.00 | 1 766 490.00 | 141 497.00 | 1 907 988.00 |
VI Groupe et associés | 860 510.00 | 860 510.00 | | 860 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 831.00 | 353 831.00 | | 353 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 073.00 | 1 492 978.00 | 150 095.00 | 1 643 073.00 |
VW T.V.A. | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 708.00 | 4 332 210.00 | 141 497.00 | 4 473 708.00 |