| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 1 331.00 | 1 061.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 935.00 | 50 158.00 | 15 777.00 | 65 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 474.00 | 52 635.00 | 21 839.00 | 74 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BN En cours de production de biens | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | 69.00 | 2 582.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 859.00 | 62.00 | 17 798.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 732.00 | 131.00 | 160 601.00 | 160 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 206.00 | 52 766.00 | 182 439.00 | 235 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 114 868.00 | 117 023.00 | | 114 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 151.00 | 12 844.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 132 319.00 | 133 168.00 | | 132 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 835.00 | 15 331.00 | | 9 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 2 252.00 | | 8 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 6 983.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 25 920.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | 14 627.00 | | 10 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 754.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 120.00 | 71 016.00 | | 50 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 439.00 | 204 184.00 | | 182 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 872.00 | 54 201.00 | | 32 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 988.00 | |
FM Production stockée | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 611.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 190.00 | 312 680.00 | | 327 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 038.00 | 299 836.00 | | 313 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 151.00 | 12 844.00 | | 14 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 562.00 | 5 073.00 | | 47 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 416.00 | 5 073.00 | | 46 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 835.00 | 5 587.00 | 4 248.00 | 9 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 229.00 | 10 353.00 | 1 876.00 | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 120.00 | 32 872.00 | 4 248.00 | 37 120.00 |